每股资产净值的计算，基金份额计算器

内容导航：Q1：单位资产净值如何计算

其计算公式如下：基金T日资产净值=T日基金总资产-T日基金负债总额 其中，基金总资产是指基金拥有的各种资产的市值（包括股票、zj、银行存款和其他有价证券等）以公允价格计算；负债总额是指基金运作过程中形成的负债，如需支付的托管费、管理费、应付利息、应付收益等。 T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数。由于开放式基金的总股数每天都在变化，以当日登记过户系统确认的数据为准。每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日收盘时基金份额总数，得出当日每股净值。由于基金所拥有的资产价值总是随着市场波动而波动，因此基金份额的净值也会不断变化。决定基金资产净值增减的关键是基金所投资证券市场的涨跌和基金管理人的运作质量。

Q2：基金份额如何计算及基金份额计算公式详解

如下：

一、订阅：

假设1万元购买某基金，认购费为1.5%，当日净值为1.2000。

净认购额=认购额÷（1+认购率）=10000.00÷（1＋1.5%）≈9852.22（元）

认购费=认购金额-净认购金额=10000.00－9852.22=147.78（元）

申购单位=净申购金额÷基金份额T日净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(个)

二、兑换：

假设基金一个月后赎回，赎回率为0.5%，当日净值为1.4000。

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25（元）

赎回费=赎回总额×赎回率=11494.25×0.5%≈57.47（元）

赎回 赎回净额=赎回总额-赎回费=11494.25－57.47=11436.78(RMB)

净利润=11436.78－10000.00=1436.78(RMB)

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的份额。证明基金持有的股份享有收益分配权、清算后剩余财产的取得权以及对基金财产的其他相关权利，并承担相应义务的证明。 、

扩展信息：

净值计算：

计算基金份额的申购和赎回价格，首先计算每只基金的资产净值。每只基金的资产净值等于基金的资产净值除以基金的总金额。基金资产净值是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构的规定可以从基金资产中扣除的基金负债的价值。和基金合同。

基金总资产价值包括基金持有的各类证券的总价值、银行存款本息、应收基金认购款及其他投资。为了客观、准确地反映基金资产的价值，需要按照国家有关规定和基金合同的约定对基金资产进行估值。开放式基金一般应在每个营业日对基金资产进行估值。估值对象为基金持有的股票、zj、股利及股利、zj利息及银行存款本息。

具体估值方法主要有：

1.估值日在证券交易所上市的市场价格（均价或收盘价） 估值日无成交的，以交易日市场价格估值。

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2.非上市股票有两种：上市流通的股票为新发行或配售的股票，按估值日同一股票在证券交易所上市的市场价格计算每日无成交的，按当日市场价格计算；属于首次公开发行的非上市股票，按成本价计算。

3.未上市国债和银行存款按本金加上估值日之前的应计利息计算。

4.配售权证自配售除权日起至配售确认日止，按市价与配售​​价的差额计算；市场价格低于配售价格的小份额算力，按配售价格计算。

5.其他未上市证券按成本价计算。

6.已分配的股息、zj 利息以及截至估值日期的实际收到的金额。

7.基金合同规定的其他方式。可从基金总资产中扣除的负债和费用主要包括：应付赎回、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应付税款、其他应付款等。

价格计算：

基金份额的申购和赎回价格以基金份额在申购和赎回日的净值加减相关费用计算。所谓申购赎回日，是指基金份额持有人申购基金份额或要求基金管理人赎回其持有的基金份额之日。这里所说的费用是指基金份额的认购费和赎回费。基金份额的申购和赎回费用等于基金份额的净值乘以申购和赎回费率。

从目前的实际操作来看，基金管理人对于大额申购和长期持有的基金份额的赎回，通常对申购和赎回费用有一定的优惠。随着赎回基金份额持有年限的增加，申购量减少，赎回率下降。

参考：百度基金份额百科

Q3：如何计算基金份额的净值

假设用1万元购买一只基金，购买率为1.5%，当日净值1.2000。

净认购额=认购额÷（1+认购率）=10000.00÷（1＋1.5%）≈9852.22（元）

认购费=认购金额-净认购金额=10000.00－9852.22=147.78（元）

申购单位=净申购金额÷T日基金单位净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(个)

Q4：基金单位的净值是多少？是怎么计算的？

我们说投资开放式基金主要看每股净值。不仅是了解基金运作情况的指标，也是直接反映基金业绩的重要指标；同时，开放式基金的交易价格以每股净值为准。定。每股净值的定义，简单来说就是基金的每一基金份额在某一时间点实际代表的价值。其计算公式为：基金T日资产净值=基金T日总资产-基金T日负债总额 其中小份额算力，基金总资产是指拥有的各项资产由基金（包括股票、zj、银行存款等以公允价格计算的市场价值；总负债是指基金运作过程中形成的负债，如托管费、管理费、应付利息、应付收益等） T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数。由于开放式基金份额总数每天都在变化，以当日登记过户系统确认的数据为准，每个交易日收市后，以当日基金资产净值除以当日收市时基金份额总数日获得每股净值在一天。由于基金所拥有的资产价值总是随着市场波动而波动，因此基金份额的净值也会不断变化。决定基金资产净值增减的关键是基金所投资证券市场的涨跌和基金管理人的运作质量。

Q5：基金在哪一天按净值卖出

基金赎回：交易日15:00前赎回按当日收盘净值计算，15:00后赎回按当日净值计算。计算下一个交易日的资产净值，收盘资产净值一般在当天晚上公布。

您可以在平安口袋银行APP-金融-基金上方输入“基金代码或名称”查询基金净值。

回复时间：2020-07-30，最新业务变动请参考平安银行官网。

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Q6：基金卖出时，净值什么时候计算给持有人？

在今天的股票中。当天收盘后，其净值根据之前的收盘价估算。其实那个东西就是怎么算怎么算。